有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(2020年7月31日現在)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,665,496,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,367,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,661,128,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,525,119,476 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7549 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,645,149,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,645,149,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,611,718,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6412 | 円 |
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