有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
| 平成29年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,055,922,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,209,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,051,713,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,191,448,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9362 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,018,280,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,018,280,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,368,463,572 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4749 | 円 |
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