有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(2019年7月31日現在)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,778,674,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,773,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,774,900,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,514,399,420 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7896 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,745,342,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,745,342,663 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,738,696,618 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5790 | 円 |
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