有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(2020年1月31日現在)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,867,190,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,689,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,861,500,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,595,148,661 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7959 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,847,066,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,847,066,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,709,616,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6653 | 円 |
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