有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/07/23-2026/01/20)
2026年1月30日現在
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,403,340,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,276,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,402,064,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,517,085,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9242 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,388,557,406 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,388,557,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 508,547,299 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7304 | 円 |
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