有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(2019年1月31日現在)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,634,030,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,441,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,618,589,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,369,811,914 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7771 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,606,498,338 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,606,498,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,768,675,806 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4737 | 円 |
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