有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
| 平成27年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,984,854,009 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,607,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,977,246,121 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,628,849,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2139 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| 平成27年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,957,166,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,957,166,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,268,740,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5426 | 円 |
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