有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
| 平成30年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,590,892,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,671,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,586,220,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,811,224,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9200 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,662,867,422 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,795,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,554,072,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,662,624,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5362 | 円 |
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