有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(2022年1月31日現在)
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
しんきんアジア債券ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 2,414,353,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,736,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,406,617,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,188,221,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7548 | 円 |
(参考)しんきんアジア債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,389,751,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,389,751,126 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,312,164,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8212 | 円 |
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