剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成25年1月11日至平成25年7月10日	第4期自平成25年7月11日至平成26年1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		875,720,940	11,923,070
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,803,890,259	2,874,561,846
剰余金増加額又は欠損金減少額		577,754,637	285,344,596
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	577,754,637	285,344,596
剰余金減少額又は欠損金増加額		903,660,619	835,867,134
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	903,660,619	835,867,134
分配金		※11,400,785,237	※1232,769,616
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,874,561,846	2,759,025,092

2014/04/03 10:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,022百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/04/03 10:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成25年1月11日至 平成25年7月10日	第4期自 平成25年7月11日至 平成26年1月10日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(147,385,389円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,649,977,417円)、投資信託約款に規定される収益調整金(634,104,108円)及び分配準備積立金(843,880,169円)より分配対象額は4,275,347,083円(1万口当たり4,883.37円)であり、うち1,400,785,237円(1万口当たり1,600円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(108,922,829円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(558,832,571円)、投資信託約款に規定される収益調整金(704,544,224円)及び分配準備積立金(1,619,495,084円)より分配対象額は2,991,794,708円(1万口当たり4,241.50円)であり、うち232,769,616円(1万口当たり330円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/04/03 10:00

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	255,832,912,130	265,594,743,504
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		41,219,026,651	47,850,419,952

2014/04/03 10:00