- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成25年1月11日 至 平成25年7月10日 | 第4期 自 平成25年7月11日 至 平成26年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 176,536,950 | 133,441,550 | |
| 受取利息 | 182,967 | 149,186 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,561,085,779 | 604,474,807 | |
| 派生商品取引等損益 | 22,779,717 | 11,917,478 | |
| その他収益 | 75,594 | 116,030 | |
| 営業収益合計 | 3,760,661,007 | 750,099,051 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,489,087 | 2,805,556 | |
| 委託者報酬 | 83,739,355 | 67,334,558 | |
| その他費用 | 348,819 | 280,467 | |
| 営業費用合計 | 87,577,261 | 70,420,581 | |
| 営業利益 | 3,673,083,746 | 679,678,470 | |
| 経常利益 | 3,673,083,746 | 679,678,470 | |
| 当期純利益 | 3,673,083,746 | 679,678,470 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 875,720,940 | 11,923,070 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,803,890,259 | 2,874,561,846 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 577,754,637 | 285,344,596 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 577,754,637 | 285,344,596 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 903,660,619 | 835,867,134 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 903,660,619 | 835,867,134 | |
| 分配金 | ※1 1,400,785,237 | ※1 232,769,616 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,874,561,846 | 2,759,025,092 | |
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