有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 2019年1月11日 至 2019年7月10日 | 第16期 自 2019年7月11日 至 2020年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 72,186,275 | 58,115,575 | |
| 受取利息 | - | 107 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,343,775 | 337,636,601 | |
| その他収益 | 5,405 | 4,025 | |
| 営業収益合計 | 76,535,455 | 395,756,308 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 31,852 | 21,170 | |
| 受託者報酬 | 1,026,525 | 956,872 | |
| 委託者報酬 | 24,637,787 | 22,966,078 | |
| その他費用 | 103,777 | 96,538 | |
| 営業費用合計 | 25,799,941 | 24,040,658 | |
| 営業利益 | 50,735,514 | 371,715,650 | |
| 経常利益 | 50,735,514 | 371,715,650 | |
| 当期純利益 | 50,735,514 | 371,715,650 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,974,459 | 10,172,733 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 578,720,190 | 508,708,227 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,409,770 | 1,799,357 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,409,770 | 1,799,357 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,457,082 | 49,305,873 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,457,082 | 49,305,873 | |
| 分配金 | ※1 45,725,706 | ※1 124,330,734 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 508,708,227 | 698,413,894 | |
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