- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 2020年7月11日 至 2021年1月12日 | 第19期 自 2021年1月13日 至 2021年7月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 46,842,725 | 50,833,150 | |
| 受取利息 | 161 | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | 466,819,550 | 315,766,077 | |
| 派生商品取引等損益 | - | 1,839,000 | |
| その他収益 | 58 | 12 | |
| 営業収益合計 | 513,662,494 | 368,438,242 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,958 | 7,962 | |
| 受託者報酬 | 762,453 | 815,061 | |
| 委託者報酬 | 18,300,225 | 19,562,544 | |
| その他費用 | 76,584 | 81,492 | |
| 営業費用合計 | 19,153,220 | 20,467,059 | |
| 営業利益 | 494,509,274 | 347,971,183 | |
| 経常利益 | 494,509,274 | 347,971,183 | |
| 当期純利益 | 494,509,274 | 347,971,183 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,756,628 | 20,220,425 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 37,594,369 | 474,151,403 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,468,893 | 2,925,847 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,468,893 | 2,925,847 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,922,269 | 37,758,942 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,922,269 | 37,758,942 | |
| 分配金 | ※1 40,742,236 | ※1 288,314,564 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 474,151,403 | 478,754,502 | |
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