- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成28年7月12日 至 平成29年1月10日 | 第11期 自 平成29年1月11日 至 平成29年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 77,976,625 | 92,914,436 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,168,294,884 | 263,714,706 | |
| その他収益 | 31,178 | 48,839 | |
| 営業収益合計 | 1,246,302,687 | 356,677,981 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 45,552 | 46,799 | |
| 受託者報酬 | 1,790,300 | 1,649,915 | |
| 委託者報酬 | 42,968,632 | 39,598,786 | |
| その他費用 | 178,953 | 165,480 | |
| 営業費用合計 | 44,983,437 | 41,460,980 | |
| 営業利益 | 1,201,319,250 | 315,217,001 | |
| 経常利益 | 1,201,319,250 | 315,217,001 | |
| 当期純利益 | 1,201,319,250 | 315,217,001 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 103,993,205 | 9,860,654 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,111,905,661 | 1,567,708,691 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,861,163 | 97,001,126 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 104,861,163 | 97,001,126 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,002,299 | 231,647,978 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,002,299 | 231,647,978 | |
| 分配金 | ※1 573,381,879 | ※1 174,026,766 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,567,708,691 | 1,564,391,420 | |
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