- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成30年1月11日 至 平成30年7月10日 | 第14期 自 平成30年7月11日 至 平成31年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 77,265,295 | 70,172,895 | |
| 受取利息 | - | 15 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 766,948,033 | △ 736,401,918 | |
| その他収益 | 38,217 | 6,418 | |
| 営業収益合計 | △ 689,644,521 | △ 666,222,590 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 50,695 | 46,364 | |
| 受託者報酬 | 1,464,376 | 1,279,761 | |
| 委託者報酬 | 35,146,141 | 30,715,516 | |
| その他費用 | 153,866 | 135,554 | |
| 営業費用合計 | 36,815,078 | 32,177,195 | |
| 営業損失(△) | △ 726,459,599 | △ 698,399,785 | |
| 経常損失(△) | △ 726,459,599 | △ 698,399,785 | |
| 当期純損失(△) | △ 726,459,599 | △ 698,399,785 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 35,393,564 | △ 17,608,759 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,213,867,748 | 1,368,152,134 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,844,289 | 9,417,427 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,844,289 | 9,417,427 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,068,631 | 83,563,976 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,068,631 | 83,563,976 | |
| 分配金 | ※1 36,425,237 | ※1 34,494,369 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,368,152,134 | 578,720,190 | |
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