純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	80	164,657
追加型株式投資信託	715	14,961,679
株式投資信託 合計	795	15,126,336
単位型公社債投資信託	30	114,211
追加型公社債投資信託	14	1,402,192
公社債投資信託 合計	44	1,516,404
総合計	839	16,642,740

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託80164,657追加型株式投資信託71514,961,679株式投資信託 合計79515,126,336単位型公社債投資信託30114,211追加型公社債投資信託141,402,192公社債投資信託 合計441,516,404総合計83916,642,740

2019/04/03 9:09

#2 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
<高配当株コース>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.35%※(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
※消費税率が8%の場合の率です。消費税率が10%の場合は、1.375%となります。

2019/04/03 9:09

#3 受益者の権利等（連結）

① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2019/04/03 9:09

#4 投資制限（連結）

② 新株引受権証券等(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 投資信託証券(信託約款)

2019/04/03 9:09

#5 投資方針（連結）

ロ.わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。
ハ.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債およびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

2019/04/03 9:09

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

50,725,700926.80
52,364,2001.26e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率株式96.82%合計96.82%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">業種投資比率建設業3.16%繊維製品1.22%化学5.37%医薬品3.65%石油・石炭製品1.17%ゴム製品0.67%ガラス・土石製品2.14%鉄鋼1.15%非鉄金属1.16%金属製品1.31%機械10.10%電気機器5.79%輸送用機器12.17%空運業0.11%情報・通信業10.55%卸売業10.86%銀行業12.90%証券、商品先物取引業0.21%保険業5.47%その他金融業0.95%不動産業2.18%サービス業4.52%合計96.82%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

2019/04/03 9:09

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

244,778,0311.2623
245,243,73599.95e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.95%合計99.95%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2019/04/03 9:09

#8 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		131,698,940	3.18
純資産総額		4,145,843,260	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式4,014,144,32096.82内 日本4,014,144,32096.82コール・ローン、その他の資産(負債控除後)131,698,9403.18純資産総額4,145,843,260100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/04/03 9:09

#9 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		121,293	0.05
純資産総額		245,365,028	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券245,243,73599.95内 日本245,243,73599.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)121,2930.05純資産総額245,365,028100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/04/03 9:09

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,96014,33441,004当期変動額剰余金の配当---△13,261△13,261△13,261当期純利益---11,53311,53311,533株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,728△1,728△1,728当期末残高15,17411,49537412,23112,60639,276評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2019/04/03 9:09

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2018年9月30日)資産の部流動資産現金・預金21,097有価証券0未収委託者報酬12,445その他2,329流動資産合計35,872固定資産有形固定資産※1199無形固定資産ソフトウエア2,162その他449無形固定資産合計2,612投資その他の資産投資有価証券7,521関係会社株式1,836繰延税金資産964その他1,286投資その他の資産合計11,608固定資産合計14,420資産合計50,293

	(単位:百万円)
負債合計		15,338
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2018年9月30日)負債の部流動負債未払金7,165未払費用3,666未払法人税等859賞与引当金611その他※2552流動負債合計12,855固定負債退職給付引当金2,335役員退職慰労引当金144その他3固定負債合計2,483負債合計15,338純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,643利益剰余金合計8,017株主資本合計34,687評価・換算差額等その他有価証券評価差額金267評価・換算差額等合計267純資産合計34,955負債・純資産合計50,293(2)中間損益計算書

2019/04/03 9:09

#12 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第14期 自 平成30年7月11日 至 平成31年1月10日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第13期 平成30年7月10日現在第14期 平成31年1月10日現在1.※1期首元本額3,831,692,565円3,642,523,707円期中追加設定元本額95,405,908円29,434,579円期中一部解約元本額284,574,766円222,521,384円2.計算期間末日における受益権の総数3,642,523,707口3,449,436,902口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第13期 自 平成30年1月11日 至 平成30年7月10日第14期 自 平成30年7月11日 至 平成31年1月10日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,804,147円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(751,552,167円)及び分配準備積立金(1,318,991,301円)より分配対象額は2,109,347,615円(1万口当たり5,790.90円)であり、うち36,425,237円(1万口当たり100円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(36,507,426円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(722,206,200円)及び分配準備積立金(1,241,015,593円)より分配対象額は1,999,729,219円(1万口当たり5,797.26円)であり、うち34,494,369円(1万口当たり100円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第14期 自 平成30年7月11日 至 平成31年1月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第14期 平成31年1月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第13期 平成30年7月10日現在第14期 平成31年1月10日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△570,538,369△604,259,351合計△570,538,369△604,259,351e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第13期 平成30年7月10日現在第14期 平成31年1月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第14期 自 平成30年7月11日 至 平成31年1月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第13期 平成30年7月10日現在	第14期 平成31年1月10日現在
1口当たり純資産額	1.3756円	1.1678円
(1万口当たり純資産額)	(13,756円)	(11,678円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第13期 平成30年7月10日現在第14期 平成31年1月10日現在1口当たり純資産額1.3756円1.1678円(1万口当たり純資産額)(13,756円)(11,678円)

2019/04/03 9:09

#13 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2012年7月10日)14,841,157,23215,291,815,5281.02091.0519第2計算期間末 (2013年1月10日)15,078,658,01715,822,045,0111.13591.1919第3計算期間末 (2013年7月10日)11,629,469,57813,030,254,8151.32831.4883第4計算期間末 (2014年1月10日)9,812,649,82110,045,419,4371.39111.4241第5計算期間末 (2014年7月10日)8,743,706,7398,808,556,3771.34831.3583第6計算期間末 (2015年1月13日)8,117,563,4448,577,143,2761.41301.4930第7計算期間末 (2015年7月10日)8,133,187,5798,851,441,2221.52871.6637第8計算期間末 (2016年1月12日)6,907,499,4326,927,762,4331.36361.3676第9計算期間末 (2016年7月11日)6,435,774,5676,499,660,9931.20891.2209第10計算期間末 (2017年1月10日)6,345,891,0206,919,272,8991.32811.4481第11計算期間末 (2017年7月10日)5,915,060,5796,089,087,3451.35961.3996第12計算期間末 (2018年1月10日)6,045,560,3136,294,620,3291.57781.64282018年1月末日5,860,156,506-1.5269-2月末日5,640,012,866-1.4739-3月末日5,353,690,473-1.4269-4月末日5,480,523,448-1.4721-5月末日5,261,989,327-1.4311-6月末日5,048,568,446-1.3873-第13計算期間末 (2018年7月10日)5,010,675,8415,047,101,0781.37561.38567月末日5,114,569,764-1.4090-8月末日4,943,738,843-1.3758-9月末日5,114,381,465-1.4330-10月末日4,664,223,589-1.3133-11月末日4,531,649,856-1.2946-12月末日4,000,805,666-1.1521-第14計算期間末 (2019年1月10日)4,028,157,0924,062,651,4611.16781.17782019年1月末日4,145,843,260-1.2079-

2019/04/03 9:09

#14 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2012年7月10日)684,163,254690,942,8881.00911.0191第2計算期間末 (2013年1月10日)788,674,042797,356,3210.99921.0102第3計算期間末 (2013年7月10日)620,084,131626,334,4510.99211.0021第4計算期間末 (2014年1月10日)1,005,090,6711,014,158,0720.99761.0066第5計算期間末 (2014年7月10日)974,816,243984,573,4790.99911.0091第6計算期間末 (2015年1月13日)356,467,684359,991,2751.01171.0217第7計算期間末 (2015年7月10日)285,559,458287,858,5670.99361.0016第8計算期間末 (2016年1月12日)323,095,664325,678,4621.00081.0088第9計算期間末 (2016年7月11日)361,746,895364,561,6891.02811.0361第10計算期間末 (2017年1月10日)404,902,645408,154,7190.99601.0040第11計算期間末 (2017年7月10日)335,391,396338,117,6630.98420.9922第12計算期間末 (2018年1月10日)351,879,419354,758,7280.97770.98572018年1月末日360,927,196-0.9779-2月末日322,205,662-0.9803-3月末日315,733,918-0.9807-4月末日312,197,931-0.9797-5月末日325,217,291-0.9813-6月末日293,697,322-0.9812-第13計算期間末 (2018年7月10日)282,681,539285,004,7500.97340.98147月末日292,165,211-0.9718-8月末日290,626,756-0.9684-9月末日267,284,662-0.9669-10月末日245,683,524-0.9682-11月末日245,481,099-0.9703-12月末日251,285,420-0.9752-第14計算期間末 (2019年1月10日)249,269,712251,332,2320.96690.97492019年1月末日245,365,028-0.9686-

2019/04/03 9:09

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年1月31日

Ⅰ 資産総額	4,172,358,197円
Ⅱ 負債総額	26,514,937円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,145,843,260円
Ⅳ 発行済数量	3,432,237,787口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2079円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,172,358,197円Ⅱ 負債総額26,514,937円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,145,843,260円Ⅳ 発行済数量3,432,237,787口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2079円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース)

純資産額計算書
	2019年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年1月31日

Ⅰ 資産総額	245,393,361円
Ⅱ 負債総額	28,333円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	245,365,028円
Ⅳ 発行済数量	253,319,665口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9686円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額245,393,361円Ⅱ 負債総額28,333円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)245,365,028円Ⅳ 発行済数量253,319,665口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9686円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本国債マザーファンド

純資産額計算書
	2019年1月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年1月31日

Ⅰ 資産総額	238,063,803,736円
Ⅱ 負債総額	177,396,324円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,886,407,412円
Ⅳ 発行済数量	188,458,524,922口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2623円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額238,063,803,736円Ⅱ 負債総額177,396,324円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)237,886,407,412円Ⅳ 発行済数量188,458,524,922口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2623円

2019/04/03 9:09

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)資産の部流動資産現金・預金31,26028,709有価証券1100前払費用190201未収委託者報酬10,45312,368未収収益7282繰延税金資産439552その他3447流動資産計42,56041,962固定資産有形固定資産※1229※1213建物1512器具備品214200無形固定資産2,6502,614ソフトウェア2,3232,456ソフトウェア仮勘定327158投資その他の資産12,35315,066投資有価証券5,9208,600関係会社株式5,1295,129出資金185183長期差入保証金1,0501,072繰延税金資産3145その他3734固定資産計15,23417,894資産合計57,79559,856

(単位:百万円)

負債合計

18,254

19,225

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)負債の部流動負債預り金7965未払金9,4669,747未払収益分配金78未払償還金5959未払手数料4,4535,202その他未払金※24,946※24,476未払費用4,0774,148未払法人税等980850未払消費税等223583賞与引当金9451,012その他3335流動負債計15,77616,744固定負債退職給付引当金2,3182,350役員退職慰労引当金151125その他75固定負債計2,4772,481負債合計18,25419,225純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金12,23113,370利益剰余金合計12,60613,744株主資本合計39,27640,414評価・換算差額等その他有価証券評価差額金264216評価・換算差額等合計264216純資産合計39,54040,631負債・純資産合計57,79559,856

2019/04/03 9:09

#17 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(「高配当株コース」の場合、受入担保金代用有価証券を除きます。「国債コース」の場合、受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2019/04/03 9:09

#18 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2019年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2019/04/03 9:09

#19 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ日本国債マザーファンド197,765,819249,165,155親投資信託受益証券 合計249,165,155合計249,165,155親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ日本国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		243,475,915	174,141,716
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表平成30年7月10日現在平成31年1月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託80,070,611-コール・ローン756,868,254682,888,550国債証券274,562,247,440238,514,000,800未収利息978,288,657740,997,610前払費用52,632,04089,300,514流動資産合計276,430,107,002240,027,187,474資産合計276,430,107,002240,027,187,474負債の部流動負債未払解約金243,454,622174,125,215その他未払費用21,29316,501流動負債合計243,475,915174,141,716負債合計243,475,915174,141,716純資産の部元本等元本※1219,752,177,981190,378,717,884剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)56,434,453,10649,474,327,874元本等合計276,186,631,087239,853,045,758純資産合計276,186,631,087239,853,045,758負債純資産合計276,430,107,002240,027,187,474e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 平成30年7月11日 至 平成31年1月10日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分平成30年7月10日現在平成31年1月10日現在1.※1期首平成30年1月11日平成30年7月11日期首元本額251,801,743,673円219,752,177,981円期中追加設定元本額1,211,985,236円446,755,994円期中一部解約元本額33,261,550,928円29,820,216,091円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日本国債ファンドVA(適格機関投資家専用)6,741,216円4,131,126円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)264,467,494円239,751,361円6資産バランスファンド(分配型)298,504,420円283,346,785円6資産バランスファンド(成長型)165,422,344円156,661,583円ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)207,699,229,759円179,383,820,842円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)91,300,523円86,512,114円ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド45,281,449円45,281,449円ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)10,949,594,830円9,981,446,805円ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース)231,635,946円197,765,819円計219,752,177,981円190,378,717,884円2.期末日における受益権の総数219,752,177,981口190,378,717,884口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 平成30年7月11日 至 平成31年1月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分平成31年1月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券平成30年7月10日現在平成31年1月10日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△1,242,246,550△2,074,869,920合計△1,242,246,550△2,074,869,920(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年3月13日から平成30年7月10日まで、及び平成30年3月13日から平成31年1月10日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引平成30年7月10日現在平成31年1月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)平成30年7月10日現在平成31年1月10日現在1口当たり純資産額1.2568円1.2599円(1万口当たり純資産額)(12,568円)(12,599円)附属明細表

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#20 （参考）マザーファンド-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ日本国債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,760,684,962	0.74
純資産総額		237,886,407,412	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券236,125,722,45099.26内 日本236,125,722,45099.26コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,760,684,9620.74純資産総額237,886,407,412100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年1月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)14 30年国債日本国債証券12,000,000,000134.32

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