有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,172,358,197円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,514,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,145,843,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,432,237,787口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2079円 |
| ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 245,393,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,333円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,365,028円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 253,319,665口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9686円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 238,063,803,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,396,324円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,886,407,412円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 188,458,524,922口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2623円 |
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