有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,296,889,461円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,227,099円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,273,662,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,763,661,206口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3170円 |
| ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 443,536,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,609,097円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 433,927,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 436,853,518口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9933円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 379,135,970,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 268,019,983円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 378,867,950,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 303,626,752,927口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2478円 |
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