有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,601,942,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,321,633円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,490,620,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,274,903,869口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6096円 |
| ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 398,606,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,778,197円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 385,828,136円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 387,635,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9953円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 416,845,626,530円 |
| Ⅱ 負債総額 | 922,713,698円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 415,922,912,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 341,974,665,178口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2162円 |
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