有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,148,187,322円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,877,093円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,983,310,229円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,028,343,541口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3888円 |
| ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 319,973,423円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,193円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 319,923,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 317,298,034口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0083円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 475,552,161,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,979,281,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 473,572,880,491円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 380,754,914,467口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2438円 |
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