有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,514,616,363円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,442,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,471,174,096円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,010,265,233口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1531円 |
| ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 257,287,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,373円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 257,228,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 265,314,023口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9695円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 223,789,645,296円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,001,447円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,788,643,849円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,493,615,394口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2752円 |
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