有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,892,501,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,345,422円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,860,156,506円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,837,830,200口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5269円 |
| ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 361,281,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 354,322円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 360,927,196円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 369,069,804口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9779円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 310,096,752,726円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,736,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 309,795,015,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 247,622,352,879口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2511円 |
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