有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,948,441,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,466,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,858,974,943円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,412,950,535口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3814円 |
| ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 913,485,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 913,203,793円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 913,829,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 357,405,695,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,404,260,067円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 356,001,435,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 297,612,988,802口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1962円 |
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