有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,283,222,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,894,339円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,277,327,719円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,699,571,703口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2140円 |
| ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 264,097,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,848円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,066,537円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 276,359,050口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9555円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 209,884,927,830円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,637,229円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 209,671,290,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 165,268,994,921口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2687円 |
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