有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,778,897,964円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,807,951円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,714,090,013円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,301,658,012口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2664円 |
| ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 358,094,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 252,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,842,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 350,884,618口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 408,157,025,327円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,626,882円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 408,105,398,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 321,358,073,183口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2699円 |
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