有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,958,028,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,282,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,830,745,985円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,299,809,497口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3560円 |
| ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 337,923,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,435円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 337,860,130円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 342,617,575口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9861円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 346,573,448,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 346,572,448,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 277,268,636,144口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2500円 |
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