有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,450,097,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,606,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,419,490,917円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,775,217,692口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4579円 |
| ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 347,495,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 347,189,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 344,077,587口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0090円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年1月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 397,028,587,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,016,492,586円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,012,095,017円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 319,378,177,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2212円 |
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