有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,596,160,426円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,064,973円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,534,095,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,554,489,977口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9920円 |
| ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 262,114,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,906円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 262,055,564円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 278,233,010口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9419円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 194,957,958,442円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,620,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,944,337,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 154,417,717,317口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2624円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
