有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,660,930,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,824,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,659,105,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,226,291,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1944円 |
| ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 202,896,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,877,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 218,942,123口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9266円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年7月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 162,543,098,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,207,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,386,891,367円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,239,123,764口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2663円 |
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