有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,391,209,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,544,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,260,665,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,043,951,443口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3147円 |
| ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 963,014,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,670,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 961,344,208円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 959,428,179口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 316,650,685,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 452,711,493円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 316,197,974,464円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 266,696,491,245口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1856円 |
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