有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,785,068,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,796,454円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,782,271,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,386,189,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1660円 |
| ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 203,282,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,263,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 218,222,799口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9314円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 180,552,299,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,804,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,410,494,286円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 143,114,938,390口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2606円 |
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