有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,156,217,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,647,668円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,114,569,764円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,630,037,617口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4090円 |
| ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.4 -日本の真価- (国債コース) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 292,198,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,490円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 292,165,211円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 300,655,109口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9718円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 272,482,816,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,719,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,426,096,698円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 217,112,404,251口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2548円 |
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