日経カバードコール指数上場投信（1565）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,667,395 | 61,012,287 |
| 国債証券 | － | 309,955,360 |
| 社債券 | 1,222,153,600 | － |
| 未収利息 | 60 | 77 |
| その他未収収益 | 90,078 | 133,556 |
| 差入委託証拠金 | － | 28,236,156 |
| 流動資産計 | 1,262,911,133 | 399,337,436 |
| 資産の部合計 | 1,262,911,133 | 399,337,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | － | 624,000 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,266,190 |
| 未払収益分配金 | 32,400,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 163,974 | 50,677 |
| 未払委託者報酬 | 754,250 | 233,077 |
| その他未払費用 | 649,826 | 408,712 |
| 流動負債計 | 33,968,050 | 12,582,656 |
| 負債の部合計 | 33,968,050 | 12,582,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000,000 | 303,180,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,943,083 | 83,574,780 |
| （分配準備積立金） | 140,083 | -2,367,446 |
| 元本等合計 | 1,228,943,083 | 386,754,780 |
| 純資産の部合計 | 1,228,943,083 | 386,754,780 |
| 負債・純資産合計 | 1,262,911,133 | 399,337,436 |
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