日経カバードコール指数上場投信（1565）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月23日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月26日-平成26年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2014年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,012,287 | 76,492,789 |
| 国債証券 | 309,955,360 | 320,051,840 |
| 未収利息 | 77 | 200 |
| その他未収収益 | 133,556 | － |
| 差入委託証拠金 | 28,236,156 | 33,280,605 |
| 流動資産計 | 399,337,436 | 429,825,434 |
| 資産の部合計 | 399,337,436 | 429,825,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 624,000 | 594,000 |
| 派生商品評価勘定 | 11,266,190 | 10,052,748 |
| 未払受託者報酬 | 50,677 | 57,326 |
| 未払委託者報酬 | 233,077 | 263,666 |
| その他未払費用 | 408,712 | 1,789,328 |
| 流動負債計 | 12,582,656 | 12,757,068 |
| 負債の部合計 | 12,582,656 | 12,757,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 303,180,000 | 303,180,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,574,780 | 113,888,366 |
| （分配準備積立金） | -2,367,446 | -5,531,958 |
| 元本等合計 | 386,754,780 | 417,068,366 |
| 純資産の部合計 | 386,754,780 | 417,068,366 |
| 負債・純資産合計 | 399,337,436 | 429,825,434 |
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