日経カバードコール指数上場投信（1565）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月24日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月26日-平成27年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月25日 | 2015年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,492,789 | 127,824,816 |
| 国債証券 | 320,051,840 | 379,998,100 |
| 派生商品評価勘定 | － | 32,543,576 |
| 未収利息 | 200 | 384 |
| 差入委託証拠金 | 33,280,605 | -17,699,396 |
| 流動資産計 | 429,825,434 | 522,667,480 |
| 資産の部合計 | 429,825,434 | 522,667,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 594,000 | 598,000 |
| 派生商品評価勘定 | 10,052,748 | － |
| 未払受託者報酬 | 57,326 | 64,990 |
| 未払委託者報酬 | 263,666 | 298,890 |
| その他未払費用 | 1,789,328 | 2,023,727 |
| 流動負債計 | 12,757,068 | 2,985,607 |
| 負債の部合計 | 12,757,068 | 2,985,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 303,180,000 | 303,180,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,888,366 | 216,501,873 |
| （分配準備積立金） | -5,531,958 | -10,110,671 |
| 元本等合計 | 417,068,366 | 519,681,873 |
| 純資産の部合計 | 417,068,366 | 519,681,873 |
| 負債・純資産合計 | 429,825,434 | 522,667,480 |
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