日経カバードコール指数上場投信（1565）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月26日-平成27年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月25日 | 2015年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,824,816 | 87,608,959 |
| 国債証券 | 379,998,100 | 380,786,600 |
| 派生商品評価勘定 | 32,543,576 | 28,201,576 |
| 未収利息 | 384 | 685,410 |
| 前払費用 | － | 1,166,027 |
| 差入委託証拠金 | -17,699,396 | 6,143,488 |
| 流動資産計 | 522,667,480 | 504,592,060 |
| 資産の部合計 | 522,667,480 | 504,592,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 598,000 | 7,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 64,990 | 67,196 |
| 未払委託者報酬 | 298,890 | 309,094 |
| その他未払費用 | 2,023,727 | 242,078 |
| 流動負債計 | 2,985,607 | 8,418,368 |
| 負債の部合計 | 2,985,607 | 8,418,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 303,180,000 | 303,180,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,501,873 | 192,993,692 |
| （分配準備積立金） | -10,110,671 | -11,901,108 |
| 元本等合計 | 519,681,873 | 496,173,692 |
| 純資産の部合計 | 519,681,873 | 496,173,692 |
| 負債・純資産合計 | 522,667,480 | 504,592,060 |
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