日経カバードコール指数上場投信（1565）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月26日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月25日 | 2016年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,608,959 | 146,253,560 |
| 国債証券 | 380,786,600 | 300,350,000 |
| 派生商品評価勘定 | 28,201,576 | 18,702,252 |
| 未収利息 | 685,410 | － |
| 前払費用 | 1,166,027 | － |
| 差入委託証拠金 | 6,143,488 | 18,822,024 |
| 流動資産計 | 504,592,060 | 484,127,836 |
| 資産の部合計 | 504,592,060 | 484,127,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| コール・オプション（売） | 7,800,000 | 27,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 67,196 | 59,815 |
| 未払委託者報酬 | 309,094 | 275,120 |
| 未払利息 | － | 366 |
| その他未払費用 | 242,078 | 947,893 |
| 流動負債計 | 8,418,368 | 28,283,194 |
| 負債の部合計 | 8,418,368 | 28,283,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 303,180,000 | 303,180,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,993,692 | 152,664,642 |
| （分配準備積立金） | -11,901,108 | -13,074,332 |
| 元本等合計 | 496,173,692 | 455,844,642 |
| 純資産の部合計 | 496,173,692 | 455,844,642 |
| 負債・純資産合計 | 504,592,060 | 484,127,836 |
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