有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年10月25日現在) | 当期 (平成26年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,667,395 | 61,012,287 |
| 国債証券 | - | 309,955,360 |
| 社債券 | 1,222,153,600 | - |
| 未収利息 | 60 | 77 |
| その他未収収益 | 90,078 | 133,556 |
| 差入委託証拠金 | - | 28,236,156 |
| 流動資産合計 | 1,262,911,133 | 399,337,436 |
| 資産合計 | 1,262,911,133 | 399,337,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション(売) | - | 624,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 11,266,190 |
| 未払収益分配金 | 32,400,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 163,974 | 50,677 |
| 未払委託者報酬 | 754,250 | 233,077 |
| その他未払費用 | 649,826 | 408,712 |
| 流動負債合計 | 33,968,050 | 12,582,656 |
| 負債合計 | 33,968,050 | 12,582,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 303,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,943,083 | 83,574,780 |
| (分配準備積立金) | 140,083 | △2,367,446 |
| 元本等合計 | 1,228,943,083 | 386,754,780 |
| 純資産合計 | 1,228,943,083 | 386,754,780 |
| 負債純資産合計 | 1,262,911,133 | 399,337,436 |
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