有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月26日-平成27年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 4月25日現在) | 当期 (平成27年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,824,816 | 87,608,959 |
| 国債証券 | 379,998,100 | 380,786,600 |
| 派生商品評価勘定 | 32,543,576 | 28,201,576 |
| 未収利息 | 384 | 685,410 |
| 前払費用 | - | 1,166,027 |
| 差入委託証拠金 | △17,699,396 | 6,143,488 |
| 流動資産合計 | 522,667,480 | 504,592,060 |
| 資産合計 | 522,667,480 | 504,592,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション(売) | 598,000 | 7,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 64,990 | 67,196 |
| 未払委託者報酬 | 298,890 | 309,094 |
| その他未払費用 | 2,023,727 | 242,078 |
| 流動負債合計 | 2,985,607 | 8,418,368 |
| 負債合計 | 2,985,607 | 8,418,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,180,000 | 303,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,501,873 | 192,993,692 |
| (分配準備積立金) | △10,110,671 | △11,901,108 |
| 元本等合計 | 519,681,873 | 496,173,692 |
| 純資産合計 | 519,681,873 | 496,173,692 |
| 負債純資産合計 | 522,667,480 | 504,592,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
