有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月26日-平成27年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年10月25日現在) | 当期 (平成27年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,492,789 | 127,824,816 |
| 国債証券 | 320,051,840 | 379,998,100 |
| 派生商品評価勘定 | - | 32,543,576 |
| 未収利息 | 200 | 384 |
| 差入委託証拠金 | 33,280,605 | △17,699,396 |
| 流動資産合計 | 429,825,434 | 522,667,480 |
| 資産合計 | 429,825,434 | 522,667,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション(売) | 594,000 | 598,000 |
| 派生商品評価勘定 | 10,052,748 | - |
| 未払受託者報酬 | 57,326 | 64,990 |
| 未払委託者報酬 | 263,666 | 298,890 |
| その他未払費用 | 1,789,328 | 2,023,727 |
| 流動負債合計 | 12,757,068 | 2,985,607 |
| 負債合計 | 12,757,068 | 2,985,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,180,000 | 303,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,888,366 | 216,501,873 |
| (分配準備積立金) | △5,531,958 | △10,110,671 |
| 元本等合計 | 417,068,366 | 519,681,873 |
| 純資産合計 | 417,068,366 | 519,681,873 |
| 負債純資産合計 | 429,825,434 | 522,667,480 |
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