有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月26日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年10月25日現在) | 当期 (平成28年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,608,959 | 146,253,560 |
| 国債証券 | 380,786,600 | 300,350,000 |
| 派生商品評価勘定 | 28,201,576 | 18,702,252 |
| 未収利息 | 685,410 | - |
| 前払費用 | 1,166,027 | - |
| 差入委託証拠金 | 6,143,488 | 18,822,024 |
| 流動資産合計 | 504,592,060 | 484,127,836 |
| 資産合計 | 504,592,060 | 484,127,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション(売) | 7,800,000 | 27,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 67,196 | 59,815 |
| 未払委託者報酬 | 309,094 | 275,120 |
| 未払利息 | - | 366 |
| その他未払費用 | 242,078 | 947,893 |
| 流動負債合計 | 8,418,368 | 28,283,194 |
| 負債合計 | 8,418,368 | 28,283,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,180,000 | 303,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192,993,692 | 152,664,642 |
| (分配準備積立金) | △11,901,108 | △13,074,332 |
| 元本等合計 | 496,173,692 | 455,844,642 |
| 純資産合計 | 496,173,692 | 455,844,642 |
| 負債純資産合計 | 504,592,060 | 484,127,836 |
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