純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年8月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	152	本	1,688,702,936,403	円
	単位型	9	本	63,558,646,325	円
公社債投資信託	単位型	1	本	5,670,249,122	円
合計		162	本	1,757,931,831,850	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型152本1,688,702,936,403円単位型9本63,558,646,325円公社債投資信託単位型1本5,670,249,122円合計162本1,757,931,831,850円

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#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年2.09%(税抜1.9%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。

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#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
e border="0" width="601">当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。(2)リスク管理体制

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#4 投資制限（連結）

③投資信託証券への投資制限
投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券は除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④新株引受権証券等への投資制限

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#5 投資方針（連結）

②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	130,172,284	0.93
合計(純資産総額)		13,926,500,292	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,796,328,00899.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―130,172,2840.93合計(純資産総額)13,926,500,292100.00

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--254,777254,777254,777当期末残高83,0403,092,0012,287,7075,462,7489,977,532 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	9,722,754
当期変動額
剰余金の配当			△933,999
当期純利益			1,188,777
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	15	15	15
当期変動額合計	15	15	254,793
当期末残高	15	15	9,977,548

e border="0" width="535"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,977,548	9,917,076
普通株式に係る純資産額(千円)	9,977,548	9,917,076

e border="0" width="648"> 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

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#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第16期(2020年1月31日現在)		第17期(2020年7月31日現在)
元本の欠損	37,804,184円
3.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.9977円	1口当たり純資産額	1.0173円

e border="0" width="616">第16期
(2020年1月31日現在)第17期

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2012年 7月31日)5,330,109,3995,436,214,62910,04710,247第2期計算期間末(2013年 1月31日)1,033,828,1111,288,859,83510,13412,634第3期計算期間末(2013年 7月31日)2,562,164,9953,054,907,17510,40012,400第4期計算期間末(2014年 1月31日)9,251,362,27911,071,307,74110,16712,167第5期計算期間末(2014年 7月31日)14,789,456,95914,936,696,05210,04510,145第6期計算期間末(2015年 2月 2日)8,281,184,8109,521,391,82410,01611,516第7期計算期間末(2015年 7月31日)7,606,760,8168,739,431,43310,07411,574第8期計算期間末(2016年 2月 1日)7,681,491,9977,681,491,9978,0488,048第9期計算期間末(2016年 8月 1日)6,469,194,8286,469,194,8287,7747,774第10期計算期間末(2017年 1月31日)6,850,448,5296,850,448,5299,0189,018第11期計算期間末(2017年 7月31日)6,468,371,6676,468,371,6679,8319,831第12期計算期間末(2018年 1月31日)5,067,707,6535,822,996,46210,06411,564第13期計算期間末(2018年 7月31日)5,950,973,0716,482,380,27810,07910,979第14期計算期間末(2019年 1月31日)10,350,253,55810,350,253,5589,3789,378第15期計算期間末(2019年 7月31日)14,006,194,35415,260,945,73310,04610,946第16期計算期間末(2020年 1月31日)16,490,750,61716,903,964,4879,97710,227第17期計算期間末(2020年 7月31日)11,936,218,71212,874,831,46710,17310,9732019年 8月末日14,866,909,051―9,303―9月末日15,315,332,768―8,826―10月末日16,415,812,734―9,174―11月末日18,400,129,174―9,981―12月末日17,792,117,023―9,934―2020年 1月末日16,490,750,617―9,977―2月末日14,279,282,055―9,447―3月末日12,992,096,814―8,215―4月末日14,892,234,393―9,354―5月末日15,402,643,303―10,217―6月末日13,395,958,877―10,604―7月末日11,936,218,712―10,173―8月末日13,926,500,292―10,684―

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#11 純資産額計算書（連結）

(2020年8月31日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	14,067,320,818	円
Ⅱ 負債総額	140,820,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,926,500,292	円
Ⅳ 発行済口数	13,035,339,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0684	円
(1万口当たり純資産額)	(10,684	円)

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額14,067,320,818円Ⅱ 負債総額140,820,526円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,926,500,292円Ⅳ 発行済口数13,035,339,202口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0684円(1万口当たり純資産額)(10,684円) 

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#12 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	319,941,882	2.32
合計(純資産総額)		13,796,372,553	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ13,339,124,73996.69デンマーク71,134,4150.52香港66,171,5170.48小計13,476,430,67197.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―319,941,8822.32合計(純資産総額)13,796,372,553100.00 
その他の資産の投資状況

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#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,783,6418,487,669前払費用166,084149,996未収委託者報酬1,653,5431,573,822未収運用受託報酬124,755130,905未収投資助言報酬256,406261,532差入保証金-181,690その他18638流動資産合計10,984,61710,785,656固定資産  有形固定資産  建物※1167,904※14,057器具備品※1153,164※1123,677建設仮勘定35,5016,336有形固定資産合計356,569134,071無形固定資産  ソフトウェア60,36195,476電話加入権6,6626,662ソフトウェア仮勘定13,000-その他3-無形固定資産合計80,028102,138投資その他の資産  投資有価証券2,022-長期差入保証金181,690300,000長期前払費用4,9202,889前払年金費用45,6069,979繰延税金資産43,576122,271投資その他の資産合計277,816435,140固定資産合計714,413671,350資産合計11,699,03111,457,007    

		(単位:千円)
負債合計	1,721,483	1,539,930
純資産の部
株主資本

e border="0" width="552">  (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

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#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2020/10/30 9:02

#15 運用体制（連結）

 
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2020/10/30 9:02

#16 運用状況（連結）

以下は2020年8月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2020/10/30 9:02

#17 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(2020年7月31日現在)
負債合計	82,387,142
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">(2020年7月31日現在)科目金額(円)資産の部 流動資産 預金250,714,385金銭信託5,880,339株式11,245,164,544未収入金94,480,925未収配当金796,097流動資産合計11,597,036,290資産合計11,597,036,290負債の部 流動負債 未払金82,386,791その他未払費用351流動負債合計82,387,142負債合計82,387,142純資産の部 元本等 元本2,553,683,249剰余金 剰余金又は欠損金(△)8,960,965,899元本等合計11,514,649,148純資産合計11,514,649,148負債純資産合計11,597,036,290 
 

2020/10/30 9:02