有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2012年 1月31日～2012年 7月31日	9,190,560,887	3,885,299,362
第2期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 1月31日	794,400,145	5,079,534,774
第3期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	2,489,780,649	1,046,196,644
第4期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	10,551,004,811	3,914,988,400
第5期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	10,341,288,212	4,717,106,194
第6期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 2月 2日	2,308,152,289	8,764,014,859
第7期計算期間	2015年 2月 3日～2015年 7月31日	2,600,686,885	3,317,596,198
第8期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 2月 1日	3,597,762,438	1,604,616,167
第9期計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	561,959,185	1,784,884,671
第10期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 1月31日	1,131,980,538	1,856,609,185
第11期計算期間	2017年 2月 1日～2017年 7月31日	1,453,363,322	2,470,409,026
第12期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 1月31日	548,218,450	2,092,643,600
第13期計算期間	2018年 2月 1日～2018年 7月31日	2,364,988,665	1,495,722,868
第14期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 1月31日	6,093,951,379	961,870,635
第15期計算期間	2019年 2月 1日～2019年 7月31日	6,441,773,012	3,536,696,291
第16期計算期間	2019年 8月 1日～2020年 1月31日	7,507,195,016	4,920,322,208
第17期計算期間	2020年 2月 1日～2020年 7月31日	3,494,578,174	8,290,473,534

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	13,339,124,739	96.69
	デンマーク	71,134,415	0.52
	香港	66,171,517	0.48
	小計	13,476,430,671	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	319,941,882	2.32
合計(純資産総額)		13,796,372,553	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	150,650,500	1.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・ サービス	8,063	19,869.84	160,210,540	31,587.98	254,693,896	1.85
2	アメ リカ	株式	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	ヘルスケア機器・ サービス	10,750	9,559.31	102,762,613	23,151.80	248,881,919	1.80
3	アメ リカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	15,557	11,666.51	181,495,939	15,824.01	246,174,254	1.78
4	アメ リカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・ 半導体製造装置	34,069	5,935.55	202,218,429	7,196.08	245,163,522	1.78
5	アメ リカ	株式	NATIONAL VISION HOLDINGS INC	小売	61,427	3,333.25	204,751,675	3,918.33	240,691,773	1.74
6	アメ リカ	株式	GUARDANT HEALTH INC	ヘルスケア機器・ サービス	23,663	8,425.63	199,375,900	10,129.31	239,689,872	1.74
7	アメ リカ	株式	AVALARA INC	ソフトウェア・ サービス	16,071	10,286.56	165,315,348	13,783.19	221,509,730	1.61
8	アメ リカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・ サービス	4,905	41,949.75	205,763,525	44,828.57	219,884,150	1.59
9	アメ リカ	株式	CHEGG INC	消費者サービス	28,443	4,966.09	141,250,618	7,687.06	218,643,207	1.58
10	アメ リカ	株式	TREX COMPANY INC	資本財	13,789	11,361.26	156,660,506	15,739.73	217,035,142	1.57
11	アメ リカ	株式	MANHATTAN ASSOCIATES INC	ソフトウェア・ サービス	20,741	9,088.82	188,511,364	10,459.08	216,931,928	1.57
12	アメ リカ	株式	10X GENOMICS INC- CLASS A	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	18,660	8,998.79	167,917,563	11,622.26	216,871,401	1.57
13	アメ リカ	株式	MKS INSTRUMENTS INC	半導体・ 半導体製造装置	16,760	10,502.62	176,024,017	12,830.74	215,043,216	1.56
14	アメ リカ	株式	FRESHPET INC	食品・飲料・ タバコ	17,828	7,365.38	131,310,024	11,823.49	210,789,344	1.53
15	アメ リカ	株式	AMEDISYS INC	ヘルスケア機器・ サービス	8,127	19,761.28	160,599,968	25,517.13	207,377,784	1.50
16	アメ リカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・ 半導体製造装置	64,974	2,251.90	146,315,561	3,106.53	201,844,304	1.46
17	アメ リカ	株式	DYNATRACE INC	ソフトウェア・ サービス	44,230	3,489.27	154,330,827	4,556.82	201,548,149	1.46
18	アメ リカ	株式	UNIVERSAL DISPLAY CORP	半導体・ 半導体製造装置	10,321	17,339.82	178,964,298	19,111.25	197,247,215	1.43
19	アメ リカ	株式	MONGODB INC	ソフトウェア・ サービス	8,160	22,703.65	185,261,791	23,801.87	194,223,321	1.41
20	アメ リカ	株式	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A	小売	24,480	5,320.91	130,255,879	7,718.67	188,953,130	1.37
21	アメ リカ	株式	NORDSON CORP	資本財	9,428	18,088.20	170,535,595	19,803.46	186,707,074	1.35
22	アメ リカ	株式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	13,938	10,641.35	148,319,275	13,311.18	185,531,260	1.34
23	アメ リカ	株式	RINGCENTRAL INC- CLASS A	ソフトウェア・ サービス	5,720	24,080.42	137,740,025	30,908.40	176,796,103	1.28
24	アメ リカ	株式	INPHI CORP	半導体・ 半導体製造装置	14,550	10,125.86	147,331,322	11,858.26	172,537,799	1.25
25	アメ リカ	株式	GOOSEHEAD INSURANCE INC -A	保険	16,217	6,016.18	97,564,470	10,633.98	172,451,332	1.25
26	アメ リカ	株式	NVR INC	耐久消費財・ アパレル	386	409,653.77	158,126,358	443,268.48	171,101,635	1.24
27	アメ リカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	19,206	8,599.21	165,156,504	8,833.38	169,653,942	1.23
28	アメ リカ	株式	ANAPLAN INC	ソフトウェア・ サービス	25,969	5,628.33	146,162,133	6,494.39	168,652,824	1.22
29	アメ リカ	株式	POOL CORP	小売	4,820	32,406.12	156,197,531	34,863.62	168,042,668	1.22
30	アメ リカ	株式	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL I	耐久消費財・ アパレル	18,219	9,118.91	166,137,556	9,080.97	165,446,345	1.20

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	1.13
		資本財	10.97
		商業・専門サービス	1.89
		運輸	2.15
		耐久消費財・アパレル	2.57
		消費者サービス	3.49
		小売	6.95
		食品・生活必需品小売り	2.11
		食品・飲料・タバコ	1.53
		ヘルスケア機器・サービス	10.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.95
		銀行	0.97
		各種金融	2.02
		保険	2.85
		ソフトウェア・サービス	18.92
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.21
		半導体・半導体製造装置	8.50
合計			97.68

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	1,430,000.00	150,836,400	150,650,500	1.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。