有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2012年 1月31日～2012年 7月31日	9,190,560,887	3,885,299,362
第2期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 1月31日	794,400,145	5,079,534,774
第3期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	2,489,780,649	1,046,196,644
第4期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	10,551,004,811	3,914,988,400
第5期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	10,341,288,212	4,717,106,194
第6期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 2月 2日	2,308,152,289	8,764,014,859
第7期計算期間	2015年 2月 3日～2015年 7月31日	2,600,686,885	3,317,596,198
第8期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 2月 1日	3,597,762,438	1,604,616,167
第9期計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	561,959,185	1,784,884,671
第10期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 1月31日	1,131,980,538	1,856,609,185
第11期計算期間	2017年 2月 1日～2017年 7月31日	1,453,363,322	2,470,409,026
第12期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 1月31日	548,218,450	2,092,643,600
第13期計算期間	2018年 2月 1日～2018年 7月31日	2,364,988,665	1,495,722,868
第14期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 1月31日	6,093,951,379	961,870,635
第15期計算期間	2019年 2月 1日～2019年 7月31日	6,441,773,012	3,536,696,291
第16期計算期間	2019年 8月 1日～2020年 1月31日	7,507,195,016	4,920,322,208
第17期計算期間	2020年 2月 1日～2020年 7月31日	3,494,578,174	8,290,473,534
第18期計算期間	2020年 8月 1日～2021年 2月 1日	9,148,447,525	7,614,501,957

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	23,122,093,717	96.75
	デンマーク	114,665,565	0.48
	小計	23,236,759,282	97.23
投資証券	アメリカ	205,267,562	0.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	457,841,257	1.92
合計(純資産総額)		23,899,868,101	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	613,004,800	2.56

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・ サービス	9,576	42,040.99	402,584,615	52,658.56	504,258,394	2.11
2	アメ リカ	株式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・ 半導体製造装置	12,320	38,654.97	476,229,346	38,525.18	474,630,310	1.99
3	アメ リカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・ 半導体製造装置	42,954	10,575.78	454,272,301	11,019.18	473,318,180	1.98
4	アメ リカ	株式	MONGODB INC	ソフトウェア・ サービス	11,600	40,420.69	468,880,047	40,375.00	468,350,000	1.96
5	アメ リカ	株式	ZENDESK INC	ソフトウェア・ サービス	29,910	15,769.91	471,678,027	15,298.93	457,591,221	1.91
6	アメ リカ	株式	GUARDANT HEALTH INC	ヘルスケア機器・ サービス	25,373	16,744.40	424,855,886	15,879.06	402,899,453	1.69
7	アメ リカ	株式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	18,257	22,027.87	402,162,865	22,001.18	401,675,680	1.68
8	アメ リカ	株式	MANHATTAN ASSOCIATES INC	ソフトウェア・ サービス	30,311	12,566.62	380,906,837	12,756.37	386,658,483	1.62
9	アメ リカ	株式	COGNEX CORP	テクノロジー・ ハードウェア および機器	44,570	8,906.86	396,978,949	8,650.87	385,569,499	1.61
10	アメ リカ	株式	10X GENOMICS INC- CLASS A	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	20,940	18,762.47	392,886,164	18,391.87	385,125,863	1.61
11	アメ リカ	株式	ETSY INC	小売	18,280	21,922.56	400,744,443	20,992.87	383,749,755	1.61
12	アメ リカ	株式	AVALARA INC	ソフトウェア・ サービス	23,151	16,670.10	385,929,617	16,552.68	383,211,268	1.60
13	アメ リカ	株式	UNIVERSAL DISPLAY CORP	半導体・ 半導体製造装置	16,881	24,796.62	418,591,826	22,090.43	372,908,675	1.56
14	アメ リカ	株式	SMARTSHEET INC- CLASS A	ソフトウェア・ サービス	47,486	7,681.64	364,770,407	7,395.00	351,158,970	1.47
15	アメ リカ	株式	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A	小売	34,847	10,125.91	352,857,892	9,966.25	347,293,914	1.45
16	アメ リカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・ サービス	7,195	48,651.01	350,044,055	47,626.56	342,673,117	1.43
17	アメ リカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	20,049	17,858.49	358,045,066	16,989.37	340,619,979	1.43
18	アメ リカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・ 半導体製造装置	69,414	4,467.47	310,105,178	4,903.43	340,367,211	1.42
19	アメ リカ	株式	UNITED RENTALS INC	資本財	10,690	27,227.86	291,065,854	31,355.43	335,189,627	1.40
20	アメ リカ	株式	CHEGG INC	消費者サービス	33,713	10,414.69	351,110,553	9,918.43	334,380,283	1.40
21	アメ リカ	株式	AMEDISYS INC	ヘルスケア機器・ サービス	11,937	30,887.35	368,702,403	27,939.50	333,513,812	1.40
22	アメ リカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORP	半導体・ 半導体製造装置	82,830	3,863.37	320,003,551	4,009.87	332,137,946	1.39
23	アメ リカ	株式	LITHIA MOTORS INC-CL A	小売	8,387	35,463.18	297,429,728	39,416.62	330,587,234	1.38
24	アメ リカ	株式	NATIONAL VISION HOLDINGS INC	小売	65,194	5,017.77	327,129,124	5,063.87	330,134,267	1.38
25	アメ リカ	株式	ANAPLAN INC	ソフトウェア・ サービス	46,158	7,557.22	348,826,438	7,145.31	329,813,334	1.38
26	アメ リカ	株式	FIVE BELOW	小売	16,609	19,151.46	318,086,625	19,789.06	328,676,539	1.38
27	アメ リカ	株式	TREX COMPANY INC	資本財	34,248	10,017.66	343,085,031	9,524.25	326,186,514	1.36
28	アメ リカ	株式	INARI MEDICAL INC	ヘルスケア機器・ サービス	28,333	10,692.97	302,964,071	11,140.31	315,638,474	1.32
29	アメ リカ	株式	PLUG POWER INC	資本財	68,213	6,670.46	455,012,250	4,604.87	314,112,338	1.31
30	アメ リカ	株式	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	資本財	24,881	11,128.05	276,877,095	12,505.62	311,152,456	1.30

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	0.94
		資本財	12.60
		商業・専門サービス	0.83
		運輸	1.29
		自動車・自動車部品	0.60
		耐久消費財・アパレル	3.01
		消費者サービス	3.62
		メディア・娯楽	0.24
		小売	8.50
		食品・生活必需品小売り	1.46
		食品・飲料・タバコ	1.29
		ヘルスケア機器・サービス	8.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.24
		銀行	1.18
		各種金融	1.95
		保険	2.29
		ソフトウェア・サービス	18.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.87
		半導体・半導体製造装置	10.26
投資証券	―	―	0.86
合計			98.08

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	5,770,000.00	611,608,500	613,004,800	2.56

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。