有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2012年 1月31日～2012年 7月31日	9,190,560,887	3,885,299,362
第2期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 1月31日	794,400,145	5,079,534,774
第3期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	2,489,780,649	1,046,196,644
第4期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	10,551,004,811	3,914,988,400
第5期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	10,341,288,212	4,717,106,194
第6期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 2月 2日	2,308,152,289	8,764,014,859
第7期計算期間	2015年 2月 3日～2015年 7月31日	2,600,686,885	3,317,596,198
第8期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 2月 1日	3,597,762,438	1,604,616,167
第9期計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	561,959,185	1,784,884,671
第10期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 1月31日	1,131,980,538	1,856,609,185
第11期計算期間	2017年 2月 1日～2017年 7月31日	1,453,363,322	2,470,409,026
第12期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 1月31日	548,218,450	2,092,643,600
第13期計算期間	2018年 2月 1日～2018年 7月31日	2,364,988,665	1,495,722,868

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,725,436,998	97.56
	デンマーク	40,094,196	0.51
	中国	39,372,047	0.50
	イギリス	33,120,877	0.42
	小計	7,838,024,118	98.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,688,710	1.02
合計(純資産総額)		7,918,712,828	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	79,941,600	1.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	GRUBHUB INC	ソフトウェア・ サービス	9,500	10,247.78	97,353,964	15,838.26	150,463,533	1.90
2	アメリカ	株式	EXACT SCIENCES CORP	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	17,945	5,756.46	103,299,771	8,377.25	150,329,855	1.90
3	アメリカ	株式	TELADOC HEALTH INC	ヘルスケア機器・ サービス	17,583	5,018.61	88,242,266	8,435.00	148,312,728	1.87
4	アメリカ	株式	FIVE BELOW	小売	11,039	8,550.55	94,389,584	12,711.92	140,326,969	1.77
5	アメリカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	消費者サービス	10,342	11,242.68	116,271,803	13,242.79	136,956,980	1.73
6	アメリカ	株式	NUTANIX INC-A	ソフトウェア・ サービス	20,160	5,001.43	100,828,843	6,754.66	136,174,131	1.72
7	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	7,860	16,212.38	127,429,308	17,093.24	134,352,903	1.70
8	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体 製造装置	48,130	2,259.17	108,734,220	2,764.28	133,044,960	1.68
9	アメリカ	株式	TWILIO INC - A	ソフトウェア・ サービス	14,950	7,440.36	111,233,502	8,883.68	132,811,157	1.68
10	アメリカ	株式	PLANET FITNESS INC-CL A	消費者サービス	23,253	4,273.24	99,365,814	5,648.51	131,344,840	1.66
11	アメリカ	株式	GRAND CANYON EDUCATION INC	消費者サービス	9,688	11,184.51	108,355,564	13,155.05	127,446,192	1.61
12	アメリカ	株式	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	資本財	11,824	10,580.58	125,104,796	10,432.97	123,359,513	1.56
13	アメリカ	株式	ICON PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	7,321	13,447.75	98,451,045	16,388.01	119,976,648	1.52
14	アメリカ	株式	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,700	10,540.98	91,706,595	13,560.42	117,975,706	1.49
15	アメリカ	株式	LENNOX INTERNATIONAL INC	資本財	4,720	24,147.84	113,977,824	24,803.02	117,070,301	1.48
16	アメリカ	株式	SEMTECH CORP	半導体・半導体 製造装置	18,480	5,005.48	92,501,424	6,313.76	116,678,303	1.47
17	アメリカ	株式	INOGEN INC	ヘルスケア機器・ サービス	4,012	22,266.17	89,331,890	29,054.40	116,566,279	1.47
18	アメリカ	株式	NORDSON CORP	資本財	7,340	15,574.14	114,314,206	15,340.71	112,600,869	1.42
19	アメリカ	株式	BURLINGTON STORES INC	小売	6,110	14,999.05	91,644,238	18,324.90	111,965,139	1.41
20	アメリカ	株式	HOULIHAN LOKEY INC	各種金融	21,409	5,486.99	117,471,149	5,226.48	111,893,787	1.41
21	アメリカ	株式	ANSYS INC	ソフトウェア・ サービス	5,410	18,426.98	99,689,985	20,587.19	111,376,710	1.41
22	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	ソフトウェア・ サービス	7,010	6,970.12	48,860,581	15,635.02	109,601,538	1.38
23	アメリカ	株式	WAYFAIR INC- CLASS A	小売	7,383	11,007.38	81,267,510	14,766.53	109,021,347	1.38
24	アメリカ	株式	2U INC	ソフトウェア・ サービス	11,092	8,694.83	96,443,067	9,801.04	108,713,191	1.37
25	アメリカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	3,047	29,650.93	90,346,401	35,636.93	108,585,734	1.37
26	アメリカ	株式	ASPEN TECHNOLOGY INC	ソフトウェア・ サービス	8,445	9,542.39	80,585,557	12,706.37	107,305,333	1.36
27	アメリカ	株式	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI	小売	11,272	6,829.61	76,983,438	9,490.07	106,972,148	1.35
28	アメリカ	株式	POLYONE CORPORATION	素材	22,588	4,833.69	109,183,582	4,727.82	106,792,093	1.35
29	アメリカ	株式	HILTON GRAND VACATIONS INC	消費者サービス	29,122	4,426.11	128,897,364	3,629.44	105,696,575	1.33
30	アメリカ	株式	PURE STORAGE INC - CLASS A	テクノロジー・ ハードウェア および機器	34,560	2,347.80	81,140,308	2,978.62	102,941,425	1.30

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.80
		素材	2.37
		資本財	17.06
		商業・専門サービス	2.33
		運輸	3.09
		消費者サービス	8.35
		小売	7.56
		ヘルスケア機器・サービス	5.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.05
		銀行	3.74
		各種金融	3.60
		ソフトウェア・サービス	21.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.66
		電気通信サービス	1.02
		半導体・半導体製造装置	3.15
合計			98.98

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	720,000.00	80,424,000	79,941,600	1.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。