有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成24年 1月31日～平成24年 7月31日	9,190,560,887	3,885,299,362
第2期計算期間	平成24年 8月 1日～平成25年 1月31日	794,400,145	5,079,534,774
第3期計算期間	平成25年 2月 1日～平成25年 7月31日	2,489,780,649	1,046,196,644
第4期計算期間	平成25年 8月 1日～平成26年 1月31日	10,551,004,811	3,914,988,400
第5期計算期間	平成26年 2月 1日～平成26年 7月31日	10,341,288,212	4,717,106,194
第6期計算期間	平成26年 8月 1日～平成27年 2月 2日	2,308,152,289	8,764,014,859
第7期計算期間	平成27年 2月 3日～平成27年 7月31日	2,600,686,885	3,317,596,198
第8期計算期間	平成27年 8月 1日～平成28年 2月 1日	3,597,762,438	1,604,616,167
第9期計算期間	平成28年 2月 2日～平成28年 8月 1日	561,959,185	1,784,884,671

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)マザーファンドの投資状況
 明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,156,548,891	97.44
	フランス	23,284,930	0.37
	イギリス	21,379,430	0.34
	小計	6,201,213,251	98.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	117,006,111	1.85
合計(純資産総額)		6,318,219,362	100.00

(2)その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	51,585,000	△0.81

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(3)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	ALIGN TECHNOLOGY INC	ヘルスケア機器・サービス	12,543	6,825.35	85,610,453	9,615.34	120,605,262	1.91
2	アメ リカ	株式	MIDDLEBY CORP	資本財	8,592	10,138.46	87,109,707	13,302.99	114,299,354	1.81
3	アメ リカ	株式	VAIL RESORTS INC	消費者サービス	6,938	13,754.92	95,431,676	16,386.01	113,686,178	1.80
4	アメ リカ	株式	IDEX CORP	資本財	11,550	7,575.47	87,496,743	9,785.59	113,023,578	1.79
5	アメ リカ	株式	LENNOX INTERNATIONAL INC	資本財	6,670	12,657.09	84,422,794	16,733.73	111,613,995	1.77
6	アメ リカ	株式	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	ソフトウェア・サービス	5,061	18,546.60	93,864,368	21,792.64	110,292,591	1.75
7	アメ リカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	消費者サービス	15,242	7,155.53	109,064,634	7,022.43	107,035,890	1.69
8	アメ リカ	株式	HEXCEL CORP	資本財	22,379	4,276.81	95,710,753	4,698.81	105,154,830	1.66
9	アメ リカ	株式	PANERA BREAD COMPANY-CLASS A	消費者サービス	4,660	22,247.67	103,674,150	22,463.31	104,679,061	1.66
10	アメ リカ	株式	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	ソフトウェア・サービス	16,148	5,908.08	95,403,785	6,420.89	103,684,554	1.64
11	アメ リカ	株式	NEVRO CORP	ヘルスケア機器・サービス	10,445	6,367.23	66,505,799	9,814.48	102,512,260	1.62
12	アメ リカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	37,305	2,113.12	78,830,180	2,633.15	98,229,795	1.55
13	アメ リカ	株式	DEXCOM INC	ヘルスケア機器・サービス	10,151	7,100.84	72,080,704	9,505.97	96,495,136	1.53
14	アメ リカ	株式	POLYONE CORPORATION	素材	26,646	2,856.02	76,101,573	3,585.50	95,539,366	1.51
15	アメ リカ	株式	CARLISLE COS INC	資本財	8,631	8,758.95	75,598,499	10,855.56	93,694,406	1.48
16	アメ リカ	株式	COSTAR GROUP INC	ソフトウェア・サービス	4,429	18,360.88	81,320,342	21,153.96	93,690,905	1.48
17	アメ リカ	株式	GRAND CANYON EDUCATION INC	消費者サービス	21,554	3,898.14	84,020,519	4,341.81	93,583,468	1.48
18	アメ リカ	株式	SELECT COMFORT CORPORATION	小売	34,160	2,204.95	75,321,318	2,718.79	92,873,969	1.47
19	アメ リカ	株式	FIVE BELOW	小売	19,977	3,644.31	72,802,533	4,623.49	92,363,576	1.46
20	アメ リカ	株式	TAKE-TWO NTERACTIVE SOFTWRE	ソフトウェア・サービス	20,342	3,580.34	72,831,398	4,520.31	91,952,264	1.46
21	アメ リカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK/CA	銀行	11,635	7,036.87	81,874,052	7,902.55	91,946,241	1.46
22	アメ リカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	7,916	10,398.48	82,314,371	11,496.31	91,004,834	1.44
23	アメ リカ	株式	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL I	耐久消費財・ アパレル	11,163	6,194.92	69,153,973	8,110.97	90,542,868	1.43
24	アメ リカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	3,025	23,267.08	70,382,947	29,635.35	89,646,963	1.42
25	アメ リカ	株式	WATSCO INC	資本財	5,700	11,990.54	68,346,123	15,341.83	87,448,455	1.38
26	アメ リカ	株式	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	小売	3,454	18,525.96	63,988,697	25,276.00	87,303,320	1.38
27	アメ リカ	株式	MARTIN MARIETTA MATERIALS	素材	4,421	13,159.57	58,178,490	19,483.47	86,136,462	1.36
28	アメ リカ	株式	DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMEN	消費者サービス	17,814	3,823.85	68,118,079	4,775.17	85,064,886	1.35
29	アメ リカ	株式	NORDSON CORP	資本財	8,230	8,274.74	68,101,117	10,229.26	84,186,853	1.33
30	アメ リカ	株式	AKORN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,727	2,630.05	75,553,682	2,843.64	81,689,269	1.29

2.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.32
		素材	2.88
		資本財	15.86
		運輸	3.24
		耐久消費財・アパレル	1.43
		消費者サービス	11.54
		メディア	2.41
		小売	7.98
		食品・飲料・タバコ	1.23
		ヘルスケア機器・サービス	11.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.81
		銀行	4.01
		各種金融	3.22
		ソフトウェア・サービス	17.36
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.38
		半導体・半導体製造装置	4.08
合計			98.15

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	500,000.00	50,922,750	51,585,000	△0.81

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。