有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成24年 1月31日～平成24年 7月31日	9,190,560,887	3,885,299,362
第2期計算期間	平成24年 8月 1日～平成25年 1月31日	794,400,145	5,079,534,774
第3期計算期間	平成25年 2月 1日～平成25年 7月31日	2,489,780,649	1,046,196,644
第4期計算期間	平成25年 8月 1日～平成26年 1月31日	10,551,004,811	3,914,988,400
第5期計算期間	平成26年 2月 1日～平成26年 7月31日	10,341,288,212	4,717,106,194
第6期計算期間	平成26年 8月 1日～平成27年 2月 2日	2,308,152,289	8,764,014,859
第7期計算期間	平成27年 2月 3日～平成27年 7月31日	2,600,686,885	3,317,596,198
第8期計算期間	平成27年 8月 1日～平成28年 2月 1日	3,597,762,438	1,604,616,167
第9期計算期間	平成28年 2月 2日～平成28年 8月 1日	561,959,185	1,784,884,671
第10期計算期間	平成28年 8月 2日～平成29年 1月31日	1,131,980,538	1,856,609,185
第11期計算期間	平成29年 2月 1日～平成29年 7月31日	1,453,363,322	2,470,409,026
第12期計算期間	平成29年 8月 1日～平成30年 1月31日	548,218,450	2,092,643,600

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,955,324,969	97.53
	中国	28,123,741	0.55
	イギリス	19,264,845	0.38
	デンマーク	18,041,730	0.36
	小計	5,020,755,285	98.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	60,259,207	1.19
合計(純資産総額)		5,081,014,492	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・ サービス	9,638	9,754.56	94,014,492	10,064.86	97,005,157	1.91
2	アメリカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	3,427	26,536.71	90,941,337	26,592.32	91,131,908	1.79
3	アメリカ	株式	GRUBHUB INC	ソフトウェア・ サービス	8,380	7,807.94	65,430,591	10,621.04	89,004,319	1.75
4	アメリカ	株式	TELADOC INC	ヘルスケア機器・ サービス	22,063	3,900.05	86,047,020	4,004.90	88,360,131	1.74
5	アメリカ	株式	GRAND CANYON EDUCATION INC	消費者サービス	8,004	9,927.43	79,459,151	10,652.17	85,260,030	1.68
6	アメリカ	株式	UNITED RENTALS INC	資本財	4,439	19,319.84	85,760,814	19,156.95	85,037,725	1.67
7	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	5,610	15,510.67	87,014,860	14,982.40	84,051,319	1.65
8	アメリカ	株式	PLANET FITNESS INC-CL A	消費者サービス	21,153	3,662.39	77,470,551	3,968.39	83,943,464	1.65
9	アメリカ	株式	COSTAR GROUP INC	ソフトウェア・ サービス	2,259	37,293.89	84,246,910	36,935.27	83,436,797	1.64
10	アメリカ	株式	SMITH (A.O.)CORP	資本財	11,860	7,133.66	84,605,241	7,020.92	83,268,162	1.64
11	アメリカ	株式	NORDSON CORP	資本財	5,560	15,519.63	86,289,155	14,767.66	82,108,244	1.62
12	アメリカ	株式	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	ソフトウェア・ サービス	6,812	12,667.53	86,291,276	12,050.13	82,085,520	1.62
13	アメリカ	株式	COPART INC	商業・ 専門サービス	15,769	4,764.00	75,123,625	5,118.32	80,710,913	1.59
14	アメリカ	株式	FIVE BELOW	小売	11,169	7,019.60	78,401,920	7,145.47	79,807,794	1.57
15	アメリカ	株式	TYLER TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・ サービス	3,629	21,587.71	78,341,805	21,829.39	79,218,873	1.56
16	アメリカ	株式	HOULIHAN LOKEY INC	各種金融	15,669	5,337.71	83,636,631	5,002.36	78,382,109	1.54
17	アメリカ	株式	LOGMEIN INC	ソフトウェア・ サービス	6,210	13,611.71	84,528,759	12,530.07	77,811,791	1.53
18	アメリカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	消費者サービス	7,492	10,421.33	78,076,621	10,320.40	77,320,470	1.52
19	アメリカ	株式	WORLDPAY INC- CLASS A	ソフトウェア・ サービス	9,214	8,637.91	79,589,763	8,375.93	77,175,853	1.52
20	アメリカ	株式	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	半導体・半導体 製造装置	30,560	2,479.17	75,763,536	2,510.31	76,715,092	1.51
21	アメリカ	株式	LENNOX INTERNATIONAL INC	資本財	3,430	23,625.19	81,034,415	22,286.79	76,443,693	1.50
22	アメリカ	株式	STIFEL FINANCIAL CORP	各種金融	10,708	7,096.00	75,983,977	6,943.61	74,352,260	1.46
23	アメリカ	株式	BURLINGTON STORES INC	小売	5,550	13,358.97	74,142,314	12,974.59	72,008,979	1.42
24	アメリカ	株式	DYCOM INDUSTRIES INC	資本財	5,870	12,662.41	74,328,384	12,251.99	71,919,185	1.42
25	アメリカ	株式	VAIL RESORTS INC	消費者サービス	3,198	23,817.88	76,169,603	22,478.98	71,887,788	1.41
26	アメリカ	株式	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	資本財	7,434	10,593.12	78,749,286	9,612.83	71,461,824	1.41
27	アメリカ	株式	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A	小売	14,586	5,232.46	76,320,772	4,843.46	70,646,718	1.39
28	アメリカ	株式	GARDNER DENVER HOLDINGS INC	資本財	19,866	3,806.26	75,615,290	3,508.85	69,706,846	1.37
29	アメリカ	株式	2U INC	ソフトウェア・ サービス	7,770	8,055.97	62,594,895	8,968.61	69,686,147	1.37
30	アメリカ	株式	HILTON GRAND VACATIONS INC	消費者サービス	15,052	4,754.34	71,562,380	4,616.90	69,493,729	1.37

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.10
		素材	2.37
		資本財	19.80
		商業・専門サービス	1.59
		運輸	3.49
		消費者サービス	9.59
		小売	7.48
		ヘルスケア機器・サービス	4.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.54
		銀行	3.44
		各種金融	4.28
		ソフトウェア・サービス	20.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.44
		電気通信サービス	0.81
		半導体・半導体製造装置	1.51
合計			98.81

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。