有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2012年 1月31日～2012年 7月31日	9,190,560,887	3,885,299,362
第2期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 1月31日	794,400,145	5,079,534,774
第3期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	2,489,780,649	1,046,196,644
第4期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	10,551,004,811	3,914,988,400
第5期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	10,341,288,212	4,717,106,194
第6期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 2月 2日	2,308,152,289	8,764,014,859
第7期計算期間	2015年 2月 3日～2015年 7月31日	2,600,686,885	3,317,596,198
第8期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 2月 1日	3,597,762,438	1,604,616,167
第9期計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	561,959,185	1,784,884,671
第10期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 1月31日	1,131,980,538	1,856,609,185
第11期計算期間	2017年 2月 1日～2017年 7月31日	1,453,363,322	2,470,409,026
第12期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 1月31日	548,218,450	2,092,643,600
第13期計算期間	2018年 2月 1日～2018年 7月31日	2,364,988,665	1,495,722,868
第14期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 1月31日	6,093,951,379	961,870,635
第15期計算期間	2019年 2月 1日～2019年 7月31日	6,441,773,012	3,536,696,291
第16期計算期間	2019年 8月 1日～2020年 1月31日	7,507,195,016	4,920,322,208

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	13,723,739,010	97.26
	デンマーク	84,970,145	0.60
	香港	51,305,681	0.36
	小計	13,860,014,836	98.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	249,933,344	1.77
合計(純資産総額)		14,109,948,180	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	TELADOC HEALTH INC	ヘルスケア機器・ サービス	23,208	11,458.41	265,926,902	14,789.46	343,233,892	2.43
2	アメ リカ	株式	BURLINGTON STORES INC	小売	12,710	23,913.73	303,943,609	24,210.29	307,712,827	2.18
3	アメ リカ	株式	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	消費者サービス	16,507	17,965.12	296,550,287	17,021.83	280,979,455	1.99
4	アメ リカ	株式	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	ソフトウェア・ サービス	16,342	16,743.88	273,628,557	16,912.40	276,382,547	1.96
5	アメ リカ	株式	RINGCENTRAL INC- CLASS A	ソフトウェア・ サービス	10,230	22,511.93	230,297,142	25,795.93	263,892,404	1.87
6	アメ リカ	株式	NATIONAL VISION HOLDINGS INC	小売	65,777	3,843.18	252,792,956	3,849.74	253,224,835	1.79
7	アメ リカ	株式	PLANET FITNESS INC-CL A	消費者サービス	31,697	8,910.88	282,448,318	7,886.62	249,982,197	1.77
8	アメ リカ	株式	INSULET CORP	ヘルスケア機器・ サービス	12,244	21,541.29	263,751,622	20,107.76	246,199,444	1.74
9	アメ リカ	株式	NVR INC	耐久消費財・ アパレル	563	432,914.92	243,731,104	409,929.15	230,790,115	1.64
10	アメ リカ	株式	NORDSON CORP	資本財	13,868	18,897.46	262,070,068	16,355.40	226,816,795	1.61
11	アメ リカ	株式	AMEDISYS INC	ヘルスケア機器・ サービス	11,015	19,986.29	220,149,041	20,385.71	224,548,647	1.59
12	アメ リカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	26,366	8,570.55	225,971,322	8,439.24	222,509,044	1.58
13	アメ リカ	株式	ICON PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	12,845	18,549.47	238,268,062	17,145.49	220,233,850	1.56
14	アメ リカ	株式	PENUMBRA INC	ヘルスケア機器・ サービス	11,263	19,488.38	219,497,722	19,122.89	215,381,138	1.53
15	アメ リカ	株式	CARLISLE COS INC	資本財	13,411	17,338.08	232,521,114	15,949.42	213,897,705	1.52
16	アメ リカ	株式	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	資本財	18,951	11,138.20	211,080,093	11,276.76	213,705,907	1.51
17	アメ リカ	株式	MANHATTAN ASSOCIATES INC	ソフトウェア・ サービス	28,041	9,432.60	264,499,768	7,564.89	212,127,246	1.50
18	アメ リカ	株式	CHEGG INC	消費者 サービス	49,113	4,557.75	223,845,242	4,268.86	209,656,732	1.49
19	アメ リカ	株式	COUPA SOFTWARE INC	ソフトウェア・ サービス	12,250	18,281.86	223,952,788	16,818.29	206,024,135	1.46
20	アメ リカ	株式	GUARDANT HEALTH INC	ヘルスケア機器・ サービス	24,240	8,637.15	209,364,584	8,443.61	204,673,320	1.45
21	アメ リカ	株式	CASEY'S GENERAL STORES INC	食品・ 生活必需品小売り	10,920	17,675.13	193,012,458	18,637.02	203,516,294	1.44
22	アメ リカ	株式	ASPEN TECHNOLOGY INC	ソフトウェア・ サービス	17,695	13,366.87	236,526,845	11,489.05	203,298,841	1.44
23	アメ リカ	株式	NOVANTA INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	20,037	10,296.26	206,306,336	9,865.11	197,667,299	1.40
24	アメ リカ	株式	STRATEGIC EDUCATION INC	消費者サービス	12,140	18,226.66	221,271,662	16,000.85	194,250,375	1.38
25	アメ リカ	株式	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL I	耐久消費財・ アパレル	22,909	10,113.69	231,694,741	8,478.63	194,237,081	1.38
26	アメ リカ	株式	AVALARA INC	ソフトウェア・ サービス	21,321	9,569.65	204,034,582	9,079.40	193,582,039	1.37
27	アメ リカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・ サービス	4,790	44,717.71	214,197,874	40,062.32	191,898,527	1.36
28	アメ リカ	株式	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	資本財	18,731	10,332.38	193,535,821	10,212.00	191,281,114	1.36
29	アメ リカ	株式	TREX COMPANY INC	資本財	17,632	10,789.09	190,233,261	10,791.98	190,284,308	1.35
30	アメ リカ	株式	IDEX CORP	資本財	11,310	18,178.51	205,598,967	16,649.77	188,308,950	1.33

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.50
		素材	1.26
		資本財	14.55
		商業・専門サービス	2.10
		運輸	2.54
		耐久消費財・アパレル	3.01
		消費者サービス	7.77
		メディア・娯楽	0.67
		小売	5.72
		食品・生活必需品小売り	2.73
		食品・飲料・タバコ	0.88
		ヘルスケア機器・サービス	10.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.52
		銀行	0.72
		各種金融	3.82
		保険	0.09
		ソフトウェア・サービス	20.76
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.23
		半導体・半導体製造装置	4.67
合計			98.23

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。