有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/01-2024/07/31)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田米国中小型成長株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 2月 2日	2,308,152,289	8,764,014,859
第7期計算期間	2015年 2月 3日～2015年 7月31日	2,600,686,885	3,317,596,198
第8期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 2月 1日	3,597,762,438	1,604,616,167
第9期計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	561,959,185	1,784,884,671
第10期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 1月31日	1,131,980,538	1,856,609,185
第11期計算期間	2017年 2月 1日～2017年 7月31日	1,453,363,322	2,470,409,026
第12期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 1月31日	548,218,450	2,092,643,600
第13期計算期間	2018年 2月 1日～2018年 7月31日	2,364,988,665	1,495,722,868
第14期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 1月31日	6,093,951,379	961,870,635
第15期計算期間	2019年 2月 1日～2019年 7月31日	6,441,773,012	3,536,696,291
第16期計算期間	2019年 8月 1日～2020年 1月31日	7,507,195,016	4,920,322,208
第17期計算期間	2020年 2月 1日～2020年 7月31日	3,494,578,174	8,290,473,534
第18期計算期間	2020年 8月 1日～2021年 2月 1日	9,148,447,525	7,614,501,957
第19期計算期間	2021年 2月 2日～2021年 8月 2日	24,008,280,335	5,641,058,334
第20期計算期間	2021年 8月 3日～2022年 1月31日	6,204,263,077	11,391,433,801
第21期計算期間	2022年 2月 1日～2022年 8月 1日	3,841,210,842	1,547,072,018
第22期計算期間	2022年 8月 2日～2023年 1月31日	3,160,403,752	1,855,248,581
第23期計算期間	2023年 2月 1日～2023年 7月31日	3,688,733,314	3,409,476,823
第24期計算期間	2023年 8月 1日～2024年 1月31日	3,871,244,434	6,245,350,549
第25期計算期間	2024年 2月 1日～2024年 7月31日	6,430,342,794	8,709,587,601

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	22,377,331,946	92.12
	アイルランド	384,018,802	1.58
	タイ	383,678,492	1.58
	カナダ	126,573,527	0.52
	デンマーク	123,956,546	0.51
	スイス	81,897,850	0.34
	小計	23,477,457,163	96.65
投資証券	アメリカ	208,624,518	0.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	605,042,329	2.49
合計(純資産総額)		24,291,124,010	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株式	LENNOX INTERNATIONAL INC	資本財	6,247	72,364.79	452,062,858	87,505.13	546,644,567	2.25
2	アメ リカ	株式	MANHATTAN ASSOCIATES INC	ソフトウェア・ サービス	13,829	34,140.46	472,128,455	38,872.20	537,563,654	2.21
3	アメ リカ	株式	XPO INC	運輸	26,598	15,109.85	401,891,865	17,138.82	455,858,579	1.88
4	アメ リカ	株式	PURE STORAGE INC - CLASS A	テクノロジー・ ハードウェア および機器	52,328	9,513.78	497,837,101	8,612.85	450,693,738	1.86
5	アメ リカ	株式	NATERA INC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	30,126	10,082.38	303,741,828	14,901.00	448,907,827	1.85
6	アメ リカ	株式	TECHNIPFMC PLC	エネルギー	99,883	3,248.49	324,469,566	4,422.28	441,711,033	1.82
7	アメ リカ	株式	RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC	保険	45,214	6,702.78	303,059,803	9,408.59	425,400,296	1.75
8	アメ リカ	株式	COMFORT SYSTEMS USA INC	資本財	8,523	51,076.54	435,325,404	46,599.38	397,166,546	1.64
9	アメ リカ	株式	UNIVERSAL DISPLAY CORP	半導体・半導体 製造装置	11,988	26,893.46	322,398,856	32,893.50	394,327,316	1.62
10	アイル ランド	株式	ICON PLC	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	7,622	40,570.38	309,227,448	50,382.94	384,018,802	1.58
11	アメ リカ	株式	MOOG INC-CLASS A	資本財	12,905	25,971.20	335,158,372	29,750.19	383,926,207	1.58
12	タイ	株式	FABRINET	テクノロジー・ ハードウェア および機器	11,870	33,434.66	396,869,476	32,323.37	383,678,492	1.58
13	アメ リカ	株式	STIFEL FINANCIAL CORP	金融サービス	28,077	12,530.56	351,820,758	13,387.28	375,874,683	1.55
14	アメ リカ	株式	TETRA TECH INC	商業・ 専門サービス	11,476	25,137.35	288,476,298	32,245.63	370,050,887	1.52
15	アメ リカ	株式	ITT INC	資本財	17,136	19,337.01	331,359,072	21,466.60	367,851,671	1.51
16	アメ リカ	株式	PERMIAN RESOURCES CORP	エネルギー	157,817	2,263.73	357,255,708	2,312.51	364,954,148	1.50
17	アメ リカ	株式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	24,973	8,808.32	219,970,374	14,300.39	357,123,799	1.47
18	アメ リカ	株式	CURTISS-WRIGHT CORP	資本財	8,185	34,863.02	285,353,884	43,517.04	356,187,028	1.47
19	アメ リカ	株式	WAYFAIR INC- CLASS A	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	42,651	8,019.86	342,055,407	8,239.38	351,417,882	1.45
20	アメ リカ	株式	BWX TECHNOLOGIES INC	資本財	23,254	13,042.76	303,296,490	14,907.10	346,649,880	1.43
21	アメ リカ	株式	SHARKNINJA INC	耐久消費財・ アパレル	28,943	7,656.41	221,599,549	11,711.96	338,979,409	1.40
22	アメ リカ	株式	SAIA INC	運輸	5,440	70,209.29	381,938,542	62,288.50	338,849,486	1.39
23	アメ リカ	株式	TPG INC	金融サービス	44,100	6,760.71	298,147,487	7,663.15	337,945,303	1.39
24	アメ リカ	株式	CARLISLE COS INC	資本財	5,313	49,363.12	262,266,260	63,591.87	337,863,607	1.39
25	アメ リカ	株式	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	資本財	16,471	19,495.58	321,111,811	20,147.99	331,857,622	1.37
26	アメ リカ	株式	FRESHPET INC	食品・飲料・ タバコ	18,316	13,449.78	246,346,192	18,067.18	330,918,630	1.36
27	アメ リカ	株式	KIRBY CORP	運輸	17,802	18,367.49	326,978,157	18,376.64	327,140,981	1.35
28	アメ リカ	株式	NVR INC	耐久消費財・ アパレル	243	1,101,542.11	267,674,733	1,320,432.23	320,865,032	1.32
29	アメ リカ	株式	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI	一般消費財・ サービス流通・ 小売り	20,863	13,673.86	285,277,908	15,112.90	315,300,466	1.30
30	アメ リカ	株式	THE AZEK COMPANY INC.	資本財	45,636	6,079.30	277,435,263	6,907.05	315,210,426	1.30

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.32
		資本財	18.93
		商業・専門サービス	2.81
		運輸	4.62
		耐久消費財・アパレル	4.73
		消費者サービス	4.47
		一般消費財・サービス流通・小売り	3.89
		生活必需品流通・小売り	0.86
		食品・飲料・タバコ	2.57
		家庭用品・パーソナル用品	1.01
		ヘルスケア機器・サービス	3.23
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16.88
		金融サービス	5.22
		保険	1.75
		ソフトウェア・サービス	11.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.45
		半導体・半導体製造装置	5.23
投資証券	―	―	0.86
合計			97.51

 
②投資不動産物件
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。