有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田米国中小型成長株式ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2012年 1月31日～2012年 7月31日	9,190,560,887	3,885,299,362
第2期計算期間	2012年 8月 1日～2013年 1月31日	794,400,145	5,079,534,774
第3期計算期間	2013年 2月 1日～2013年 7月31日	2,489,780,649	1,046,196,644
第4期計算期間	2013年 8月 1日～2014年 1月31日	10,551,004,811	3,914,988,400
第5期計算期間	2014年 2月 1日～2014年 7月31日	10,341,288,212	4,717,106,194
第6期計算期間	2014年 8月 1日～2015年 2月 2日	2,308,152,289	8,764,014,859
第7期計算期間	2015年 2月 3日～2015年 7月31日	2,600,686,885	3,317,596,198
第8期計算期間	2015年 8月 1日～2016年 2月 1日	3,597,762,438	1,604,616,167
第9期計算期間	2016年 2月 2日～2016年 8月 1日	561,959,185	1,784,884,671
第10期計算期間	2016年 8月 2日～2017年 1月31日	1,131,980,538	1,856,609,185
第11期計算期間	2017年 2月 1日～2017年 7月31日	1,453,363,322	2,470,409,026
第12期計算期間	2017年 8月 1日～2018年 1月31日	548,218,450	2,092,643,600
第13期計算期間	2018年 2月 1日～2018年 7月31日	2,364,988,665	1,495,722,868
第14期計算期間	2018年 8月 1日～2019年 1月31日	6,093,951,379	961,870,635
第15期計算期間	2019年 2月 1日～2019年 7月31日	6,441,773,012	3,536,696,291
第16期計算期間	2019年 8月 1日～2020年 1月31日	7,507,195,016	4,920,322,208
第17期計算期間	2020年 2月 1日～2020年 7月31日	3,494,578,174	8,290,473,534
第18期計算期間	2020年 8月 1日～2021年 2月 1日	9,148,447,525	7,614,501,957
第19期計算期間	2021年 2月 2日～2021年 8月 2日	24,008,280,335	5,641,058,334

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	34,210,813,181	96.71
	デンマーク	163,144,589	0.46
	小計	34,373,957,770	97.17
投資証券	アメリカ	347,675,573	0.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	653,319,757	1.85
合計(純資産総額)		35,374,953,100	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	300,023,451	△0.84

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種 類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株 式	REPLIGEN CORP	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	27,017	22,317.39	602,949,007	31,084.11	839,799,562	2.37
2	アメ リカ	株 式	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	半導体・半導体製造装置	12,200	39,788.19	485,415,991	55,273.10	674,331,893	1.91
3	アメ リカ	株 式	MONGODB INC	ソフトウェア・サービス	15,180	39,410.13	598,245,925	43,539.63	660,931,621	1.87
4	アメ リカ	株 式	FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A	小売	48,977	10,798.77	528,891,554	13,409.99	656,781,472	1.86
5	アメ リカ	株 式	AVALARA INC	ソフトウェア・サービス	32,051	17,051.62	546,521,723	19,906.18	638,013,200	1.80
6	アメ リカ	株 式	MANHATTAN ASSOCIATES INC	ソフトウェア・サービス	35,091	13,414.39	470,724,500	18,115.91	635,705,608	1.80
7	アメ リカ	株 式	COGNEX CORP	テクノロジー・ ハードウェアおよび機器	63,400	9,123.89	578,455,134	9,851.43	624,581,043	1.77
8	アメ リカ	株 式	SMARTSHEET INC- CLASS A	ソフトウェア・サービス	69,176	7,643.54	528,749,869	8,845.85	611,920,589	1.73
9	アメ リカ	株 式	FIVE BELOW	小売	25,919	20,496.35	531,244,896	23,573.55	611,002,843	1.73
10	アメ リカ	株 式	VARONIS SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	78,414	6,533.55	512,322,182	7,589.69	595,138,265	1.68
11	アメ リカ	株 式	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	資本財	26,733	18,191.74	486,319,972	22,230.57	594,289,881	1.68
12	アメ リカ	株 式	POOL CORP	小売	10,930	39,973.92	436,915,022	54,008.15	590,309,156	1.67
13	アメ リカ	株 式	SYNAPTICS INC	半導体・半導体製造装置	28,516	15,151.91	432,071,951	20,686.47	589,895,578	1.67
14	アメ リカ	株 式	VAIL RESORTS INC	消費者サービス	17,580	34,283.30	602,700,502	33,311.78	585,621,251	1.66
15	アメ リカ	株 式	NATIONAL VISION HOLDINGS INC	小売	87,564	5,211.45	456,336,108	6,504.98	569,602,156	1.61
16	アメ リカ	株 式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	26,639	17,826.87	474,890,230	21,193.11	564,563,417	1.60
17	アメ リカ	株 式	TREX COMPANY INC	資本財	45,748	10,543.55	482,346,533	12,263.74	561,041,623	1.59
18	アメ リカ	株 式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	80,163	4,876.26	390,895,871	6,897.32	552,910,184	1.56
19	アメ リカ	株 式	10X GENOMICS INC- CLASS A	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	28,570	19,145.60	546,989,910	19,095.12	545,547,721	1.54
20	アメ リカ	株 式	ARES MANAGEMENT CORP - A	各種金融	65,059	5,502.69	357,999,704	8,366.68	544,328,290	1.54
21	アメ リカ	株 式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	39,984	11,333.98	453,178,136	13,264.92	530,384,961	1.50
22	アメ リカ	株 式	DYNATRACE INC	ソフトウェア・サービス	68,870	7,047.74	485,378,521	7,481.99	515,284,789	1.46
23	アメ リカ	株 式	ON SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	100,123	4,402.12	440,753,573	4,975.17	498,129,246	1.41
24	アメ リカ	株 式	CHEGG INC	消費者サービス	53,203	10,189.92	542,134,740	9,139.28	486,237,327	1.37
25	アメ リカ	株 式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	6,256	45,668.94	285,704,920	77,103.64	482,360,384	1.36
26	アメ リカ	株 式	TOPBUILD CORP	耐久消費財・アパレル	19,620	22,944.20	450,165,296	24,163.71	474,092,049	1.34
27	アメ リカ	株 式	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL I	耐久消費財・アパレル	94,586	3,428.88	324,324,044	4,991.65	472,140,964	1.33
28	アメ リカ	株 式	ICON PLC	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	16,107	23,150.43	372,884,056	28,151.98	453,444,006	1.28
29	アメ リカ	株 式	LITHIA MOTORS INC-CL A	小売	12,547	38,085.84	477,863,097	35,995.54	451,636,128	1.28
30	アメ リカ	株 式	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	47,917	8,656.82	414,808,988	9,405.24	450,670,981	1.27

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.32
		資本財	13.49
		商業・専門サービス	2.13
		運輸	1.22
		自動車・自動車部品	0.34
		耐久消費財・アパレル	4.56
		消費者サービス	5.00
		小売	8.40
		食品・生活必需品小売り	0.86
		食品・飲料・タバコ	1.80
		ヘルスケア機器・サービス	6.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.94
		銀行	3.17
		各種金融	1.54
		保険	2.02
		ソフトウェア・サービス	16.93
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.24
		半導体・半導体製造装置	10.40
投資証券	―	―	0.98
合計			98.15

 
②投資不動産物件
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	売建	2,730,000.00	300,296,997	300,023,451	△0.84

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。